四半期報告書-第29期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 201 | -21 |
| 減価償却費 | 113 | 108 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -585 | -492 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | -44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -7 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451 | 1,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 584 | -2,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -496 | -1,389 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 645 | 672 |
| その他 | -203 | 289 |
| 小計 | 1,772 | -2,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,192 | -3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -169 |
| 事業譲受による支出 | -1,097 | － |
| その他 | -4 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 222 | 3,383 |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128 | 3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149 | -148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,264 | 1,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115 | 992 |