有価証券報告書-第33期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,435 | 2,485 |
減価償却費 | 487 | 560 |
のれん償却額 | 102 | - |
負ののれん発生益 | - | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 116 | 361 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 213 | 266 |
支払利息 | 111 | 148 |
為替差損益(△は益) | 521 | -682 |
投資有価証券評価損 | - | 180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,250 | -5,180 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,054 | -3,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,428 | -863 |
未払金の増減額(△は減少) | -53 | 24 |
前受金の増減額(△は減少) | 446 | 589 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -222 | -356 |
未収入金の増減額(△は増加) | 215 | -889 |
前払費用の増減額(△は増加) | -148 | -471 |
その他 | 220 | 88 |
小計 | -4,431 | -7,089 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -111 | -148 |
法人税等の支払額 | -243 | -761 |
法人税等の還付額 | 93 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,685 | -7,993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -133 | -140 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -116 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
関係会社株式の取得による支出 | -83 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -595 |
その他 | 19 | -23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,357 | 6,489 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -96 |
自己株式の処分による収入 | 80 | 83 |
配当金の支払額 | -602 | -605 |
その他 | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | 9,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -204 | 973 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433 | 3,406 |