東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,435 | 2,485 |
| 減価償却費 | 487 | 560 |
| のれん償却額 | 102 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213 | 266 |
| 支払利息 | 111 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | 521 | -682 |
| 投資有価証券評価損 | － | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,250 | -5,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,054 | -3,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,428 | -863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53 | 24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 446 | 589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -222 | -356 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 215 | -889 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -148 | -471 |
| その他 | 220 | 88 |
| 小計 | -4,431 | -7,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -111 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -761 |
| 法人税等の還付額 | 93 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,685 | -7,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133 | -140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -20 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -595 |
| その他 | 19 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,357 | 6,489 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,096 | -96 |
| 自己株式の処分による収入 | 80 | 83 |
| 配当金の支払額 | -602 | -605 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,739 | 9,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204 | 973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433 | 3,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
