東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,613 | 1,435 |
| 減価償却費 | 491 | 487 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 213 |
| 支払利息 | 81 | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -652 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,164 | -9,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,080 | -1,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -857 | 2,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -983 | -53 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 456 | 446 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,383 | -222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 87 | 215 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -273 | -148 |
| その他 | 220 | 220 |
| 小計 | 4,531 | -4,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
| 利息の支払額 | -83 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -906 | -243 |
| 法人税等の還付額 | － | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | -4,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | -14 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,228 | 4,357 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96 | -2,096 |
| 自己株式の処分による収入 | 80 | 80 |
| 配当金の支払額 | -598 | -602 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | 4,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | -204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637 | 2,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
