有価証券報告書-第32期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,613 | 1,435 |
減価償却費 | 491 | 487 |
のれん償却額 | 102 | 102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -23 | 116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | 213 |
支払利息 | 81 | 111 |
為替差損益(△は益) | -652 | 521 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 9 | - |
関係会社出資金売却損益(△は益) | -8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,164 | -9,250 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,080 | -1,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -857 | 2,428 |
未払金の増減額(△は減少) | -983 | -53 |
前受金の増減額(△は減少) | 456 | 446 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,383 | -222 |
未収入金の増減額(△は増加) | 87 | 215 |
前払費用の増減額(△は増加) | -273 | -148 |
その他 | 220 | 220 |
小計 | 4,531 | -4,431 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 7 |
利息の支払額 | -83 | -111 |
法人税等の支払額 | -906 | -243 |
法人税等の還付額 | - | 93 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,543 | -4,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -136 | -133 |
無形固定資産の取得による支出 | -79 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -180 | -30 |
投資有価証券の売却による収入 | 43 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -83 |
関係会社出資金の売却による収入 | 20 | - |
その他 | -14 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,228 | 4,357 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -96 | -2,096 |
自己株式の処分による収入 | 80 | 80 |
配当金の支払額 | -598 | -602 |
その他 | 1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,841 | 4,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 335 | -204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,637 | 2,433 |