東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,354 | 1,613 |
| 減価償却費 | 502 | 491 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 356 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | -31 |
| 支払利息 | 66 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,279 | -1,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,788 | 3,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,658 | -857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 590 | -983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89 | 456 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,275 | 2,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 398 | 87 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -558 | -273 |
| その他 | -92 | -431 |
| 小計 | -4,642 | 4,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -66 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | 3,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121 | -136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 20 |
| その他 | 9 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,189 | -5,228 |
| 長期借入れによる収入 | 3,480 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | -859 | |
| 自己株式の処分による収入 | 10 | 80 |
| 配当金の支払額 | -616 | -598 |
| その他 | -2 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,200 | -2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002 | 335 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302 | 2,637 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
