有価証券報告書-第31期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,354 | 1,613 |
減価償却費 | 502 | 491 |
のれん償却額 | 102 | 102 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 356 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 230 | -31 |
支払利息 | 66 | 81 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 9 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,279 | -1,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,788 | 3,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,658 | -857 |
未払金の増減額(△は減少) | 590 | -983 |
前受金の増減額(△は減少) | 89 | 456 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,275 | 2,383 |
未収入金の増減額(△は増加) | 398 | 87 |
前払費用の増減額(△は増加) | -558 | -273 |
その他 | -92 | -431 |
小計 | -4,642 | 4,531 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
利息の支払額 | -66 | -83 |
法人税等の支払額 | -309 | -906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,011 | 3,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -121 | -136 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -180 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 43 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 20 |
その他 | 9 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -262 | -347 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,189 | -5,228 |
長期借入れによる収入 | 3,480 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -96 |
自己株式の取得による支出 | -859 | |
自己株式の処分による収入 | 10 | 80 |
配当金の支払額 | -616 | -598 |
その他 | -2 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,200 | -2,841 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,002 | 335 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302 | 2,637 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | - |