東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722 | 1,354 |
| 減価償却費 | 493 | 502 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -304 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,746 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,909 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -1 |
| 支払利息 | 43 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 27 |
| 投資有価証券評価損 | 307 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,632 | -5,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,234 | -2,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | 1,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64 | 590 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 240 | 89 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -814 | -1,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -677 | 398 |
| その他 | -836 | -676 |
| 小計 | -7,124 | -4,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -42 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -5,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -232 | － |
| その他 | 26 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,551 | 4,189 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,480 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -859 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -667 | -616 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 6,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285 | 2,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
