有価証券報告書-第30期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 722 | 1,354 |
減価償却費 | 493 | 502 |
のれん償却額 | 102 | 102 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -135 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -304 | 356 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,746 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,909 | 230 |
受取利息及び受取配当金 | -13 | -1 |
支払利息 | 43 | 66 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 27 |
投資有価証券評価損 | 307 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,632 | -5,279 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,234 | -2,788 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 513 | 1,658 |
未払金の増減額(△は減少) | -64 | 590 |
前受金の増減額(△は減少) | 240 | 89 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -814 | -1,275 |
未収入金の増減額(△は増加) | -677 | 398 |
その他 | -836 | -676 |
小計 | -7,124 | -4,642 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
利息の支払額 | -42 | -66 |
法人税等の支払額 | -505 | -309 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -5,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -108 | -121 |
無形固定資産の取得による支出 | -720 | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -52 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -232 | - |
その他 | 26 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | -262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,551 | 4,189 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,480 |
自己株式の取得による支出 | - | -859 |
自己株式の処分による収入 | - | 10 |
配当金の支払額 | -667 | -616 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,879 | 6,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 75 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 1,002 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,285 | 2,302 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 14 |