東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283 | 722 |
| 減価償却費 | 467 | 493 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 258 | -5,746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | |
| 支払利息 | 25 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 投資有価証券評価損 | － | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318 | -1,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,578 | -5,234 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,128 | 513 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -227 | -814 |
| その他 | 23 | -1,329 |
| 小計 | 4,149 | -7,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 7 |
| 利息の支払額 | -25 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -748 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375 | -7,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158 | -108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -52 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -232 |
| 事業譲受による支出 | -1,097 | － |
| その他 | -3 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,919 | -1,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | 7,551 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 配当金の支払額 | -699 | -667 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,587 | 8,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141 | 1,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
