東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,311,483 | 1,283,375 |
| 減価償却費 | 593,238 | 467,476 |
| のれん償却額 | － | 102,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,557 | -4,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210,945 | -165,885 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -624 | -16,686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 346,023 | 258,498 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,324 | 8,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,715 | -123 |
| 支払利息 | 28,977 | 25,583 |
| 為替差損益（△は益） | 109 | -1,445 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 51 | -22 |
| 有形固定資産除却損 | 11,030 | 8,337 |
| 無形固定資産除却損 | 82 | 344 |
| 投資有価証券精算益 | -4,235 | -11,485 |
| ゴルフ会員権評価損 | 10,349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589,299 | -318,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,638,231 | 1,578,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421,609 | 1,128,723 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 256,050 | -227,492 |
| その他 | 452,905 | 34,218 |
| 小計 | 5,611,471 | 4,149,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,715 | 123 |
| 利息の支払額 | -28,968 | -25,494 |
| 法人税等の支払額 | -984,480 | -748,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,602,738 | 3,375,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,200 | -158,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,773 | -351,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -307,950 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,097,495 |
| その他 | 42,141 | -3,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383,783 | -1,919,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,592,581 | -883,566 |
| 配当金の支払額 | -731,400 | -699,600 |
| リース債務の返済による支出 | -6,237 | -3,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,330,218 | -1,587,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,889 | 7,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,374 | -123,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,373,240 | 1,264,865 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,264,865 | 1,141,308 |
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