東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,907,391 | 2,311,483 |
| 減価償却費 | 469,093 | 593,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -353,393 | -10,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197,725 | -210,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,992 | -624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 426,715 | 346,023 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,175 | 26,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -4,715 |
| 支払利息 | 33,789 | 28,977 |
| 為替差損益（△は益） | 1,133 | 109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | 51 |
| 有形固定資産除却損 | 40,351 | 11,030 |
| 無形固定資産除却損 | 734 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,850 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 7,622 | 10,349 |
| 災害損失 | 15,310 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,690 | 589,299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,809,798 | 2,638,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 257,569 | -1,421,609 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -376,698 | 256,050 |
| その他 | 408,522 | 448,670 |
| 小計 | -62,810 | 5,611,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 474 | 4,715 |
| 利息の支払額 | -33,780 | -28,968 |
| 法人税等の支払額 | -1,781,349 | -984,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,877,465 | 4,602,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,298 | -240,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,261 | -185,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,706 | － |
| その他 | -131,366 | 42,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,854 | -383,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,910,423 | -3,592,581 |
| 配当金の支払額 | -583,000 | -731,400 |
| リース債務の返済による支出 | -5,950 | -6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,321,472 | -4,330,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,175 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,022 | -108,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621,262 | 1,373,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,373,240 | 1,264,865 |
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