東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,027,069 | 2,907,391 |
| 減価償却費 | 485,461 | 469,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,178 | -353,393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 369,137 | 197,725 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,158 | 15,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 410,533 | 426,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,577 | 26,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -474 |
| 支払利息 | 32,642 | 33,789 |
| 為替差損益（△は益） | 579 | 1,133 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 7,788 | 40,351 |
| 無形固定資産除却損 | 18,948 | 734 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -70,850 |
| ゴルフ会員権評価損 | 251 | 7,622 |
| 災害損失 | － | 15,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,449,221 | -259,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,598 | -3,809,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,908 | 257,569 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 200,376 | -376,698 |
| その他 | 1,355,869 | 408,522 |
| 小計 | 323,499 | -62,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 474 |
| 利息の支払額 | -32,653 | -33,780 |
| 法人税等の支払額 | -517,061 | -1,781,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -225,792 | -1,877,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,991 | -501,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,851 | -112,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,706 |
| その他 | -2,467 | -131,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,143 | -676,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,324,151 | 2,910,423 |
| 配当金の支払額 | -614,800 | -583,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,813 | -5,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 703,537 | 2,321,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,941 | -15,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,660 | -248,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,602 | 1,621,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,621,262 | 1,373,240 |
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