東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,294,743 | 2,027,069 |
| 減価償却費 | 473,286 | 485,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 492,864 | 3,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,868 | 369,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,550 | 26,158 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 445,060 | 410,533 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,828 | -12,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,146 | -422 |
| 支払利息 | 72,862 | 32,642 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 183 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,828 | 7,788 |
| 無形固定資産除却損 | 1,696 | 18,948 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59,219 |
| ゴルフ会員権評価損 | 14,879 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,140,781 | -5,449,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,870,104 | 208,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,181,805 | 579,908 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -332,489 | 200,376 |
| その他 | -1,878,928 | 1,355,869 |
| 小計 | 5,196,618 | 323,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,146 | 422 |
| 利息の支払額 | -72,895 | -32,653 |
| 法人税等の支払額 | -1,557,953 | -517,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,566,916 | -225,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,441 | -66,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,075 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,622 | -12,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -18,000 |
| その他 | -71,307 | -2,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,295 | -100,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,253,780 | 1,324,151 |
| 配当金の支払額 | -699,600 | -614,800 |
| リース債務の返済による支出 | -1,490 | -5,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,954,870 | 703,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,125 | 375,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,367,624 | 1,245,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67,103 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,245,602 | 1,621,262 |
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