キャッシュ・フローの状況
2024年7月31日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億9100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 61億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 382 | -1,256 | 1,134 | -874 | -972 | 1,368 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,567 | -801 | -2,955 | 2,766 | -731 | 1,246 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,297 | -71 | 2,035 | -1,368 | -69 | 1,909 | 通期 | -226 | -100 | 704 | -326 | -80 | 1,621 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,992 | -109 | -2,428 | 1,882 | -108 | 1,072 | 2Q | -1,316 | -146 | 1,247 | -1,462 | -134 | 1,387 | 3Q | -4,924 | -340 | 5,411 | -5,263 | -301 | 1,754 | 通期 | -1,877 | -677 | 2,321 | -2,554 | -614 | 1,373 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 910 | -81 | -763 | 829 | -117 | 1,438 | 2Q | 3,408 | -143 | -3,193 | 3,265 | -190 | 1,437 | 3Q | 2,431 | -291 | -1,517 | 2,140 | -337 | 1,995 | 通期 | 4,603 | -384 | -4,330 | 4,219 | -426 | 1,265 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 1,192 | -1,211 | -129 | -19 | -109 | 1,116 | 2Q | 3,014 | -1,356 | -1,600 | 1,658 | -255 | 1,319 | 3Q | 4,049 | -1,874 | -2,324 | 2,175 | -463 | 1,121 | 通期 | 3,376 | -1,919 | -1,587 | 1,457 | -510 | 1,141 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -3,033 | -152 | 3,032 | -3,185 | -190 | 992 | 2Q | -5,532 | -698 | 5,749 | -6,230 | -722 | 663 | 3Q | -8,345 | -779 | 9,263 | -9,124 | -775 | 1,289 | 通期 | -7,664 | -1,086 | 8,879 | -8,750 | -828 | 1,285 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 464 | -5 | -399 | 459 | -48 | 1,355 | 2Q | -2,985 | -128 | 2,898 | -3,113 | -132 | 1,108 | 3Q | -4,470 | -223 | 4,825 | -4,693 | -227 | 1,468 | 通期 | -5,011 | -262 | 6,200 | -5,273 | -271 | 2,302 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 3,682 | -41 | -4,195 | 3,641 | -42 | 1,757 | 2Q | 5,421 | -42 | -6,339 | 5,379 | -113 | 1,342 | 3Q | 3,486 | -83 | -3,678 | 3,403 | -132 | 2,028 | 通期 | 3,543 | -347 | -2,841 | 3,196 | -215 | 2,637 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -408 | -87 | 1,685 | -495 | -55 | 3,757 | 2Q | -540 | -198 | 242 | -738 | -97 | 2,103 | 3Q | -3,073 | -223 | 3,626 | -3,296 | -125 | 2,996 | 通期 | -4,685 | -262 | 4,739 | -4,947 | -166 | 2,433 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 729 | -110 | -384 | 619 | -89 | 2,668 | 2Q | -3,473 | -759 | 4,894 | -4,232 | -140 | 3,097 | 3Q | -10,256 | -822 | 12,459 | -11,078 | -201 | 3,820 | 通期 | -7,993 | -896 | 9,869 | -8,889 | -256 | 3,406 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 9,690 | -61 | -9,326 | 9,629 | -60 | 3,713 | 2Q | 12,718 | -1,767 | -10,744 | 10,951 | -108 | 3,619 | 3Q | 10,579 | -1,682 | -7,833 | 8,897 | -241 | 4,475 | 通期 | 12,335 | -1,708 | -10,504 | 10,627 | -993 | 3,534 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 4,776 | -132 | -3,182 | 4,644 | -170 | 5,055 | 2Q | 6,251 | -354 | -4,455 | 5,897 | -391 | 5,032 | 3Q | 5,209 | -398 | -2,796 | 4,811 | -426 | 5,614 | 通期 | 8,651 | -549 | -7,479 | 8,102 | -596 | 4,218 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -751 | -217 | 1,070 | -968 | -213 | 4,309 | 2Q | -1,794 | -290 | 2,818 | -2,084 | -288 | 4,939 | 3Q | -5,776 | -364 | 6,638 | -6,140 | -336 | 4,687 | 通期 | -3,463 | -469 | 5,079 | -3,932 | -385 | 5,391 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 3,760 | -128 | -4,255 | 3,632 | -125 | 4,777 | 2Q | 3,467 | -173 | -4,506 | 3,294 | -202 | 4,197 | 3Q | -1,333 | -90 | 2,501 | -1,423 | -312 | 6,517 | 通期 | -891 | -155 | 606 | -1,046 | -2,732 | 5,028 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,130 | 46 | 2,273 | -3,084 | -28 | 4,313 | 2Q | -11,532 | -32 | 11,290 | -11,564 | -95 | 4,887 | 3Q | -24,973 | -97 | 26,299 | -25,070 | -172 | 6,306 | 通期 | -12,185 | -199 | 13,746 | -12,384 | -391 | 6,442 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 3,137 | -584 | -3,223 | 2,553 | -157 | 5,875 | 2Q | 2,895 | -1,018 | -2,083 | 1,877 | -587 | 6,400 | 3Q | -257 | -2,422 | 6,390 | -2,679 | -635 | 10,248 | 通期 | 301 | -2,695 | 2,529 | -2,394 | -985 | 6,757 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 6,111 | -305 | -5,691 | 5,806 | -320 | 6,948 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億8175万
- 2009年3月（連） +834.36%
- 35億6691万
- 2010年3月（連） マイ転
- -2億2579万
- 2011年3月（連） -731.5%
- -18億7746万
- 2012年3月（連） プラ転
- 46億273万
- 2013年3月（連） -26.65%
- 33億7595万
- 2014年3月（連） マイ転
- -76億6400万
- 2015年3月（連）
- -50億1100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 35億4300万
- 2017年3月（連） マイ転
- -46億8500万
- 2018年3月（連） -70.61%
- -79億9300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 123億3500万
- 2020年3月（連） -29.87%
- 86億5100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -34億6300万
- 2022年3月（連）
- -8億9100万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -121億8500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -12億5595万
- 2009年3月（連）投入-36.2%
- -8億129万
- 2010年3月（連）投入-87.5%
- -1億14万
- 2011年3月（連）投入+575.89%
- -6億7685万
- 2012年3月（連）投入-43.3%
- -3億8378万
- 2013年3月（連）投入+400.14%
- -19億1944万
- 2014年3月（連）投入-43.42%
- -10億8600万
- 2015年3月（連）投入-75.87%
- -2億6200万
- 2016年3月（連）投入+32.44%
- -3億4700万
- 2017年3月（連）投入-24.5%
- -2億6200万
- 2018年3月（連）投入+241.98%
- -8億9600万
- 2019年3月（連）投入+90.63%
- -17億800万
- 2020年3月（連）投入-67.86%
- -5億4900万
- 2021年3月（連）投入-14.57%
- -4億6900万
- 2022年3月（連）投入-66.95%
- -1億5500万
- 2023年3月（連）投入+28.39%
- -1億9900万
- 2024年3月（連）投入+999.99%
- -26億9500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 11億3414万
- 2009年3月（連）返済還元
- -29億5487万
- 2010年3月（連）資金調達
- 7億353万
- 2011年3月（連）資金調達
- 23億2147万
- 2012年3月（連）返済還元
- -43億3021万
- 2013年3月（連）返済還元
- -15億8709万
- 2014年3月（連）資金調達
- 88億7900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 62億
- 2016年3月（連）返済還元
- -28億4100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 47億3900万
- 2018年3月（連）資金調達
- 98億6900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -105億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -74億7900万
- 2021年3月（連）資金調達
- 50億7900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 6億600万
- 2023年3月（連）資金調達
- 137億4600万
- 2024年3月（連）資金調達
- 25億2900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億7420万
- 2009年3月（連） プラ転
- 27億6562万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億2593万
- 2011年3月（連） -683.69%
- -25億5431万
- 2012年3月（連） プラ転
- 42億1895万
- 2013年3月（連） -65.48%
- 14億5650万
- 2014年3月（連） マイ転
- -87億5000万
- 2015年3月（連）
- -52億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 31億9600万
- 2017年3月（連） マイ転
- -49億4700万
- 2018年3月（連） -79.68%
- -88億8900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 106億2700万
- 2020年3月（連） -23.76%
- 81億200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億3200万
- 2022年3月（連）
- -10億4600万
- 2023年3月（連） 大幅減
- -123億8400万
- 2024年3月（連）
- -23億9400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億7211万
- 2009年3月（連）減少-24.8%
- -7億3106万
- 2010年3月（連）減少-89.08%
- -7984万
- 2011年3月（連）増加+668.47%
- -6億1355万
- 2012年3月（連）減少-30.57%
- -4億2597万
- 2013年3月（連）増加+19.83%
- -5億1045万
- 2014年3月（連）増加+62.21%
- -8億2800万
- 2015年3月（連）減少-67.27%
- -2億7100万
- 2016年3月（連）減少-20.66%
- -2億1500万
- 2017年3月（連）減少-22.79%
- -1億6600万
- 2018年3月（連）増加+54.22%
- -2億5600万
- 2019年3月（連）増加+287.89%
- -9億9300万
- 2020年3月（連）減少-39.98%
- -5億9600万
- 2021年3月（連）減少-35.4%
- -3億8500万
- 2022年3月（連）増加+609.61%
- -27億3200万
- 2023年3月（連）減少-85.69%
- -3億9100万
- 2024年3月（連）増加+151.92%
- -9億8500万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 13億6762万
- 2009年3月（連） -8.92%
- 12億4560万
- 2010年3月（連） +30.16%
- 16億2126万
- 2011年3月（連） -15.3%
- 13億7324万
- 2012年3月（連） -7.89%
- 12億6486万
- 2013年3月（連） -9.77%
- 11億4130万
- 2014年3月（連） +12.59%
- 12億8500万
- 2015年3月（連） +79.14%
- 23億200万
- 2016年3月（連） +14.55%
- 26億3700万
- 2017年3月（連） -7.74%
- 24億3300万
- 2018年3月（連） +39.99%
- 34億600万
- 2019年3月（連） +3.76%
- 35億3400万
- 2020年3月（連） +19.35%
- 42億1800万
- 2021年3月（連） +27.81%
- 53億9100万
- 2022年3月（連） -6.73%
- 50億2800万
- 2023年3月（連） +28.12%
- 64億4200万
- 2024年3月（連） +4.89%
- 67億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.34%
- 2009年3月（連）
- 3.77%
- 2010年3月（連）
- -0.27%
- 2011年3月（連）
- -2.06%
- 2012年3月（連）
- 5.33%
- 2013年3月（連）
- 3.95%
- 2014年3月（連）
- -7.53%
- 2015年3月（連）
- -4.49%
- 2016年3月（連）
- 3.01%
- 2017年3月（連）
- -3.55%
- 2018年3月（連）
- -5%
- 2019年3月（連）
- 8.75%
- 2020年3月（連）
- 6.39%
- 2021年3月（連）
- -2.42%
- 2022年3月（連）
- -0.5%
- 2023年3月（連）
- -5.07%
- 2024年3月（連）
- 0.12%