東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,325 | 735,405 |
| 減価償却費 | 105,191 | 144,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -374,602 | -21,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -489,640 | -738,708 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,291 | -30,737 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 112,711 | 105,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,067 | 7,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 5,879 | 7,398 |
| 為替差損益（△は益） | 569 | 277 |
| 有形固定資産除却損 | 3,722 | 289 |
| 無形固定資産除却損 | 337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,227,077 | 2,205,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686,777 | -1,448,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642,503 | -1,303,503 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 665,026 | 1,031,794 |
| その他 | 439,261 | 637,842 |
| 小計 | 3,052,356 | 1,332,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -5,876 | -7,393 |
| 法人税等の支払額 | -1,054,875 | -415,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,991,607 | 909,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,425 | -99,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,229 | -17,778 |
| その他 | -1,676 | 36,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,331 | -80,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,161,028 | -380,026 |
| 配当金の支払額 | -265,000 | -381,600 |
| リース債務の返済による支出 | -1,477 | -1,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,427,505 | -763,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,962 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -549,192 | 64,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,621,262 | 1,072,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,072,070 | 1,437,577 |
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