東京エレクトロンデバイス（2760）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,162,638 | 2,031,552 |
| 減価償却費 | 363,570 | 334,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,345 | -357,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,562 | -467,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,650 | 5,455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 330,791 | 316,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,250 | 19,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -121 |
| 支払利息 | 21,902 | 20,711 |
| 為替差損益（△は益） | 686 | 1,329 |
| 有形固定資産除却損 | 1,470 | 24,129 |
| 無形固定資産除却損 | 18,686 | 361 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,869 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -67,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,330,662 | -146,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,496 | -5,068,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,294 | -698,691 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 375,368 | -203,275 |
| その他 | 1,197,244 | 1,089,013 |
| 小計 | -780,799 | -3,167,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 121 |
| 利息の支払額 | -21,912 | -20,702 |
| 法人税等の支払額 | -494,706 | -1,735,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,071 | -4,923,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,296 | -224,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,238 | -77,164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64,506 |
| その他 | 15,952 | -102,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,582 | -339,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,653,962 | 5,998,617 |
| 配当金の支払額 | -614,800 | -583,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,336 | -4,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,034,825 | 5,411,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,003 | -15,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 663,166 | 132,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,245,602 | 1,908,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,769 | 1,754,199 |
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