営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物 (以下「資金」という。) は、前連結会計年度末に比べて10億1千6百万円増加し、23億2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は50億1千1百万円 (前年同期は76億6千4百万円の支出) となりました。これは売上債権の増加等の資金減少要因が仕入債務の増加等の資金増加要因を上回ったためであります。

2015/06/17 14:48

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「役員賞与引当金の増減額」、「役員退職慰労引当金の増減額」、「為替差損益」及び「有形固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額」、「前受金の増減額」及び「未収入金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2015/06/17 14:48