営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は30億7千3百万円(前年同期は34億8千6百万円の収入)となりました。これは、売上債権の増加等の資金減少要因が、為替差損益並びに仕入債務の増加等の資金増加要因を上回ったためであります。

2017/02/07 13:35