営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2016年9月30日
- -5億4000万
- 2017年9月30日 -543.15%
- -34億7300万
有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2017/11/08 16:31
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は34億7千3百万円(前年同期は5億4千万円の支出)となりました。これは、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等の資金減少要因が、前受金の増加及び仕入債務の増加等の資金増加要因を上回ったためであります。
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