営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末に比べて9億7千3百万円増加し、34億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は79億9千3百万円(前期は46億8千5百万円の支出)となりました。これは、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等の資金減少要因が、前受金の増加等の資金増加要因を上回ったためであります。

2018/06/20 14:49