営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前期末に比べて128百万円増加し、3,534百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12,335百万円(前期は7,993百万円の支出)となりました。これは、売上債権の減少及びたな卸資産の減少等の資金増加要因が、仕入債務の減少等の資金減少要因を上回ったためであります。

2019/06/19 16:06