有価証券報告書-第34期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,433,672 | 3,741,273 |
減価償却費 | 321,050 | 284,244 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 4,063 |
のれん償却額 | 14,365 | 14,391 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,459 | 39,588 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,696 | 48,590 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,532 | 2,766 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,808 | 116,451 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -18,565 | -11,912 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,343 | -8,637 |
受取利息及び受取配当金 | -53,543 | -39,357 |
支払利息 | 6,073 | 2,918 |
固定資産売却益 | -7,962 | -56 |
固定資産売却損 | 8,190 | 57,487 |
固定資産除却損 | 7,992 | 4,650 |
売上債権の増減額(△は増加) | 241,044 | 369,535 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,708 | -206,040 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41,205 | 224,234 |
差入営業保証金の増加額 | -14,327 | -147 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,124 | -20,099 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,500 | 12,452 |
その他 | 54,570 | 22,789 |
小計 | 4,014,593 | 4,652,750 |
利息及び配当金の受取額 | 54,711 | 38,629 |
利息の支払額 | -6,068 | -2,875 |
法人税等の支払額 | -1,258,535 | -1,541,159 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804,701 | 3,147,344 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,580 | -2,795 |
定期預金の払戻による収入 | - | 6,235 |
有形固定資産の購入による支出 | -249,164 | -104,859 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,490 | 49,551 |
ソフトウェア購入による支出 | -4,771 | -7,862 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,042 | -8,971 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 7,692 | 21,002 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33,300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 3,017 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -353 | - |
貸付けによる支出 | - | -9,027 |
貸付金の回収による収入 | 8,586 | 2,591 |
保険積立金の積立による支出 | -98,505 | -88 |
保険積立金の解約による収入 | 106,494 | 22,160 |
その他 | -18,423 | -2,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,578 | 1,757 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,120 | 1,050,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -30,415 | -4,656 |
自己株式の取得による支出 | -191,152 | -814,900 |
配当金の支払額 | -528,284 | -543,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,971 | -312,955 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,872,151 | 2,836,146 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,302,374 | 12,174,525 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,174,525 | 15,010,671 |