有価証券報告書-第34期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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- 2011年8月10日 9:14
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- 有価証券報告書-第34期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,179,040 | 15,011,746 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,785,353 | 7,428,394 |
| 商品 | 914,389 | 1,109,844 |
| 繰延税金資産 | 173,488 | 183,868 |
| その他 | 131,645 | 131,837 |
| 貸倒引当金 | -15,783 | -28,140 |
| 流動資産合計 | 21,168,134 | 23,837,551 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,373,866 | 3,423,847 |
| 減価償却累計額 | -1,516,101 | -1,588,964 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,857,765 | 1,834,883 |
| 車両運搬具 | 512,386 | 507,759 |
| 減価償却累計額 | -391,889 | -401,174 |
| 車両運搬具（純額） | 120,496 | 106,584 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 7,964,894 | 7,863,921 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 66,682 | － |
| その他 | 1,177,295 | 1,181,085 |
| 減価償却累計額 | -889,935 | -967,098 |
| その他（純額） | 287,359 | 213,986 |
| 有形固定資産合計 | 10,297,199 | 10,019,376 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 14,391 | － |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 58,016 | 37,867 |
| その他 | 37,533 | 36,854 |
| 無形固定資産合計 | 514,369 | 479,149 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515,290 | 373,698 |
| 長期貸付金 | 16,261 | － |
| 出資金 | 1,290 | 1,230 |
| 敷金及び保証金 | 1,296,683 | 1,282,822 |
| 保険積立金 | 616,425 | 607,508 |
| 繰延税金資産 | 585,725 | 612,795 |
| その他 | 237,929 | 214,937 |
| 貸倒引当金 | -62,229 | -40,523 |
| 投資その他の資産合計 | 3,207,376 | 3,052,469 |
| 固定資産合計 | 14,018,944 | 13,550,995 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,187,079 | 37,388,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,736,360 | 2,960,594 |
| 短期借入金 | － | 1,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,158 | 1,404 |
| 未払法人税等 | 783,661 | 884,640 |
| 賞与引当金 | 229,740 | 232,506 |
| 未払金 | 449,652 | 413,374 |
| その他 | 209,109 | 250,686 |
| 流動負債合計 | 4,415,680 | 5,793,205 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 46,401 | 2,086 |
| 退職給付引当金 | 711,854 | 751,442 |
| 役員退職慰労引当金 | 574,827 | 623,417 |
| 資産除去債務 | － | 6,539 |
| その他 | 55,517 | 55,470 |
| 固定負債合計 | 1,388,599 | 1,438,954 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,804,280 | 7,232,160 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | 1,514,631 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | 28,341,498 | 29,931,077 |
| 自己株式 | -1,396,938 | -2,211,839 |
| 株主資本合計 | 29,324,191 | 30,098,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,030 | 44,052 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,030 | 44,052 |
| 少数株主持分 | 15,577 | 13,463 |
| 純資産合計 | 29,382,799 | 30,156,386 |
| 負債純資産合計 | 35,187,079 | 37,388,546 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,771,058 | 13,123,651 |
| 受取手形 | 1,660,306 | 1,553,361 |
| 売掛金 | 5,965,747 | 6,117,109 |
| 商品 | 254,591 | 363,084 |
| 前払費用 | 2,128 | 2,442 |
| 繰延税金資産 | 77,992 | 82,972 |
| 短期貸付金 | 19,999 | 20,000 |
| 未収入金 | 129,903 | 125,725 |
| 立替金 | 67,961 | 119,982 |
| その他 | 338 | 994 |
| 流動資産合計 | 18,950,028 | 21,509,324 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,063,541 | 3,119,381 |
| 減価償却累計額 | -1,289,211 | -1,356,537 |
| 建物（純額） | 1,774,330 | 1,762,844 |
| 構築物 | 58,266 | 58,266 |
| 減価償却累計額 | -46,326 | -48,355 |
| 構築物（純額） | 11,940 | 9,911 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 71,162 | 68,473 |
| 減価償却累計額 | -37,846 | -47,173 |
| 車両運搬具（純額） | 33,315 | 21,299 |
| 工具 | 885,071 | 884,282 |
| 減価償却累計額 | -668,400 | -736,227 |
| 工具 | 216,670 | 148,054 |
| 土地 | 7,925,809 | 7,863,914 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 66,682 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 10,028,748 | 9,806,024 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 404,427 | 404,427 |
| ソフトウエア | 57,871 | 37,782 |
| 施設利用権 | 1,546 | 1,263 |
| 電話加入権 | 30,085 | 30,085 |
| 無形固定資産合計 | 493,930 | 473,558 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 515,290 | 373,698 |
| 関係会社株式 | 611,491 | 611,491 |
| 出資金 | 1,110 | 1,110 |
| 関係会社長期貸付金 | 20,000 | － |
| 繰延税金資産 | 580,737 | 576,024 |
| 保険積立金 | 616,136 | 607,238 |
| 会員権 | 141,857 | 141,857 |
| 敷金及び保証金 | 1,239,989 | 1,234,362 |
| その他 | 39,129 | 38,243 |
| 貸倒引当金 | -14,000 | -14,000 |
| 投資その他の資産合計 | 3,751,741 | 3,570,025 |
| 固定資産合計 | 14,274,420 | 13,849,608 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,224,448 | 35,358,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,739,211 | 2,963,834 |
| 短期借入金 | － | 1,050,000 |
| 未払金 | 160,742 | 139,590 |
| 未払費用 | 22,493 | 23,686 |
| 未払法人税等 | 737,317 | 784,746 |
| 前受金 | － | 105 |
| 預り金 | 62 | 42 |
| 賞与引当金 | 35,920 | 38,300 |
| 仮受金 | 1,359 | 3,756 |
| 前受収益 | 11,082 | 37,830 |
| その他 | 30,798 | 53,323 |
| 流動負債合計 | 3,738,987 | 5,095,214 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 97,453 | 100,111 |
| 役員退職慰労引当金 | 574,827 | 623,417 |
| 預り保証金 | 52,913 | 51,296 |
| 固定負債合計 | 725,194 | 774,824 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,464,181 | 5,870,038 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 865,000 | 865,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,514,376 | 1,514,376 |
| その他資本剰余金 | 255 | 255 |
| 資本剰余金合計 | 1,514,631 | 1,514,631 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 124,883 | 124,883 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 19,609,660 | 21,152,165 |
| 利益剰余金合計 | 27,734,543 | 29,277,049 |
| 自己株式 | -1,396,938 | -2,211,839 |
| 株主資本合計 | 28,717,236 | 29,444,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43,030 | 44,052 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43,030 | 44,052 |
| 純資産合計 | 28,760,267 | 29,488,894 |
| 負債純資産合計 | 33,224,448 | 35,358,933 |
