有価証券報告書-第35期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
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- 2012年8月7日 9:59
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- 有価証券報告書-第35期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 15,011,746 | 16,640,775 |
受取手形及び売掛金 | 7,428,394 | 7,153,907 |
商品 | 1,109,844 | 796,354 |
繰延税金資産 | 183,868 | 230,533 |
その他 | 131,837 | 194,767 |
貸倒引当金 | -28,140 | -25,369 |
流動資産合計 | 23,837,551 | 24,990,969 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,423,847 | 3,362,559 |
減価償却累計額 | -1,588,964 | -1,615,170 |
建物及び構築物(純額) | 1,834,883 | 1,747,388 |
車両運搬具 | 507,759 | 506,777 |
減価償却累計額 | -401,174 | -382,098 |
車両運搬具(純額) | 106,584 | 124,679 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 7,863,921 | 7,857,163 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 40,134 |
その他 | 1,181,085 | 1,314,056 |
減価償却累計額 | -967,098 | -1,010,987 |
その他(純額) | 213,986 | 303,068 |
有形固定資産合計 | 10,019,376 | 10,072,434 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 404,427 | 404,427 |
ソフトウエア | 37,867 | 13,779 |
その他 | 36,854 | 36,572 |
無形固定資産合計 | 479,149 | 454,779 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 373,698 | 376,742 |
出資金 | 1,230 | 1,500 |
敷金及び保証金 | 1,282,822 | 1,369,036 |
保険積立金 | 607,508 | 215,931 |
繰延税金資産 | 612,795 | 560,805 |
その他 | 214,937 | 203,331 |
貸倒引当金 | -40,523 | -35,642 |
投資その他の資産合計 | 3,052,469 | 2,691,704 |
固定資産合計 | 13,550,995 | 13,218,918 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 37,388,546 | 38,209,887 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,960,594 | 2,498,641 |
短期借入金 | 1,050,000 | 1,830,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,404 | 1,404 |
未払法人税等 | 884,640 | 675,094 |
賞与引当金 | 232,506 | 196,428 |
未払金 | 413,374 | 399,317 |
その他 | 250,686 | 230,698 |
流動負債合計 | 5,793,205 | 5,831,583 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,086 | 682 |
退職給付引当金 | 751,442 | 770,161 |
役員退職慰労引当金 | 623,417 | 672,049 |
資産除去債務 | 6,539 | 15,621 |
その他 | 55,470 | 55,207 |
固定負債合計 | 1,438,954 | 1,513,721 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 7,232,160 | 7,345,305 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 865,000 | 865,000 |
資本剰余金 | 1,514,631 | 1,514,631 |
利益剰余金 | 29,931,077 | 31,102,444 |
自己株式 | -2,211,839 | -2,682,833 |
株主資本合計 | 30,098,870 | 30,799,241 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 44,052 | 56,925 |
その他の包括利益累計額合計 | 44,052 | 56,925 |
少数株主持分 | 13,463 | 8,414 |
純資産合計 | 30,156,386 | 30,864,581 |
負債純資産合計 | 37,388,546 | 38,209,887 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 13,123,651 | 15,309,028 |
受取手形 | 1,553,361 | 1,533,826 |
売掛金 | 6,117,109 | 5,522,950 |
商品 | 363,084 | 243,821 |
前払費用 | 2,442 | 2,601 |
繰延税金資産 | 82,972 | 69,040 |
短期貸付金 | 20,000 | - |
未収入金 | 125,725 | 135,718 |
立替金 | 119,982 | 107,935 |
その他 | 994 | 430 |
流動資産合計 | 21,509,324 | 22,925,354 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,119,381 | 3,054,187 |
減価償却累計額 | -1,356,537 | -1,373,621 |
建物(純額) | 1,762,844 | 1,680,566 |
構築物 | 58,266 | 52,446 |
減価償却累計額 | -48,355 | -46,533 |
構築物(純額) | 9,911 | 5,913 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 68,473 | 66,522 |
減価償却累計額 | -47,173 | -40,270 |
車両運搬具(純額) | 21,299 | 26,251 |
工具 | 884,282 | 1,012,598 |
減価償却累計額 | -736,227 | -768,361 |
工具 | 148,054 | 244,236 |
土地 | 7,863,914 | 7,857,156 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | - | 40,134 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 9,806,024 | 9,854,258 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 404,427 | 404,427 |
ソフトウエア | 37,782 | 13,296 |
施設利用権 | 1,263 | 981 |
電話加入権 | 30,085 | 30,085 |
無形固定資産合計 | 473,558 | 448,790 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 373,698 | 376,742 |
関係会社株式 | 611,491 | 611,491 |
出資金 | 1,110 | 1,110 |
繰延税金資産 | 576,024 | 510,695 |
保険積立金 | 607,238 | 215,645 |
会員権 | 141,857 | 141,857 |
敷金及び保証金 | 1,234,362 | 1,312,448 |
その他 | 38,243 | 31,130 |
貸倒引当金 | -14,000 | -14,000 |
投資その他の資産合計 | 3,570,025 | 3,187,120 |
固定資産合計 | 13,849,608 | 13,490,170 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 35,358,933 | 36,415,524 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,963,834 | 2,500,925 |
短期借入金 | 1,050,000 | 1,830,000 |
未払金 | 139,590 | 123,912 |
未払費用 | 23,686 | 23,823 |
未払法人税等 | 784,746 | 652,076 |
前受金 | 105 | - |
預り金 | 42 | 42 |
賞与引当金 | 38,300 | 37,800 |
前受収益 | 37,830 | 12,944 |
その他 | 57,079 | 46,233 |
流動負債合計 | 5,095,214 | 5,227,759 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 100,111 | 104,424 |
役員退職慰労引当金 | 623,417 | 672,049 |
預り保証金 | 51,296 | 51,221 |
資産除去債務 | - | 9,000 |
固定負債合計 | 774,824 | 836,694 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,870,038 | 6,064,454 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 865,000 | 865,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,514,376 | 1,514,376 |
その他資本剰余金 | 255 | 255 |
資本剰余金合計 | 1,514,631 | 1,514,631 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 124,883 | 124,883 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
繰越利益剰余金 | 21,152,165 | 22,472,463 |
利益剰余金合計 | 29,277,049 | 30,597,346 |
自己株式 | -2,211,839 | -2,682,833 |
株主資本合計 | 29,444,841 | 30,294,144 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 44,052 | 56,925 |
その他の包括利益累計額合計 | 44,052 | 56,925 |
純資産合計 | 29,488,894 | 30,351,070 |
負債純資産合計 | 35,358,933 | 36,415,524 |