トシン・グループ（2761）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,741,273 | 3,140,798 |
| 減価償却費 | 284,244 | 289,950 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,063 | － |
| のれん償却額 | 14,391 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,588 | 18,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,590 | 48,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,766 | -36,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116,451 | 11,116 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11,912 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,637 | -7,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,357 | -45,622 |
| 支払利息 | 2,918 | 2,661 |
| 固定資産売却益 | -56 | -991 |
| 固定資産売却損 | 57,487 | 9,906 |
| 固定資産除却損 | 4,650 | 5,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 369,535 | 279,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,040 | 313,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,234 | -461,953 |
| 差入営業保証金の増加額 | -147 | -4,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,099 | -18,444 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,452 | -16,682 |
| その他 | 22,789 | -16,229 |
| 小計 | 4,652,750 | 3,511,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,629 | 46,223 |
| 利息の支払額 | -2,875 | -2,868 |
| 法人税等の支払額 | -1,541,159 | -1,698,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,147,344 | 1,857,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,795 | -2,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,235 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,859 | -346,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,551 | 15,776 |
| ソフトウェア購入による支出 | -7,862 | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,971 | -87,456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,002 | 5,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,017 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,027 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,591 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -88 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22,160 | 414,116 |
| その他 | -2,496 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,757 | -2,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,656 | -1,404 |
| 自己株式の取得による支出 | -814,900 | -470,994 |
| 配当金の支払額 | -543,399 | -535,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,955 | -228,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,836,146 | 1,626,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,174,525 | 15,010,671 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,010,671 | 16,637,335 |
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