営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ196百万円増加し、2,700百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,232百万円(前年同期は2,975百万円の獲得)となりました。主な増加要因として、減価償却費2,558百万円、たな卸資産の減少792百万円、売上債権の減少544百万円等による資金の獲得があった一方で、主な減少要因として、税金等調整前当期純損失385百万円、未払金の減少810百万円等による資金の使用があったことによります。

2015/06/26 13:27

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)	自己資本比率	=	自己資本	×100
			総資産

(2)	時価ベースでの自己資本比率	=	株式時価総額	×100
			総資産

(3)	キャッシュ・フロー対有利子負債比率	=	有利子負債	×100
			キャッシュ・フロー

(4)	インタレスト・カバレッジ・レシオ	=	キャッシュ・フロー
			支払利息

2. いずれも連結ベースでの財務数値により計算しております。
3.キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
4.支払利息は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2015/06/26 13:27