有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 800,168 | -385,456 |
| 減価償却費 | 2,596,783 | 2,558,477 |
| のれん償却額 | 1,000 | 4,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,868 | -119,444 |
| 受取保険金 | -266,346 | -166,575 |
| 受取補償金 | -142,083 | -70,117 |
| 支払利息 | 1,049,621 | 901,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 122,445 | 29,690 |
| 新株予約権戻入益 | -13,452 | -8,299 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -218,776 | -207,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -166,739 |
| 国庫補助金収入 | － | -4,228,337 |
| 持分変動損益（△は益） | -249,103 | － |
| 負ののれん発生益 | -24,674 | － |
| 固定資産除却損 | 21,726 | 18,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 144 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,171,133 |
| 減損損失 | 111,276 | 73,192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,485 |
| 貸倒損失 | － | 17,279 |
| 課徴金 | － | 399,690 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 62,295 | － |
| 関係会社株式売却精算損 | 56,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,819 | 544,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,359 | 792,290 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,967 | 10,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 623,013 | 79,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,633 | -32,495 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -63,651 | -810,803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -340,771 | 80,608 |
| その他 | 20,540 | -292,404 |
| 小計 | 4,173,804 | 3,194,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,039 | 39,586 |
| 利息の支払額 | -1,038,186 | -850,451 |
| 補償金の受取額 | 142,083 | 70,117 |
| 法人税等の支払額 | -340,539 | -221,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,201 | 2,232,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,021 | -71,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,013,847 | -6,043,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,016,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,462 | -19,697 |
| 国庫補助金による収入 | － | 4,228,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 653 | 99,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,870 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -12,756 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 170,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 851,609 | 131,748 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,182 | -35,706 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 438,535 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 52,205 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,332 | -96,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -832,875 | -697,374 |
| 長期借入れによる収入 | 25,463 | 360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,312,835 | -1,941,847 |
| リース債務の返済による支出 | -11,544 | -7,679 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,721 | 847,028 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24,430 | － |
| 配当金の支払額 | -35 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,135,627 | -1,939,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,112 | 1,474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,352,646 | 196,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,877 | 2,700,854 |