日本風力開発（2766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,460,726 | 800,168 |
| 減価償却費 | 3,017,092 | 2,596,783 |
| のれん償却額 | 22,857 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,798 | -46,868 |
| 受取保険金 | -222,378 | -266,346 |
| 受取補償金 | -325,987 | -142,083 |
| 支払利息 | 1,190,125 | 1,049,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 122,445 |
| 新株予約権戻入益 | -27,235 | -13,452 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3,986,246 | -218,776 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -249,103 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,674 |
| 固定資産除却損 | 4,993 | 21,726 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 144 |
| 減損損失 | 28,571 | 111,276 |
| 遅延損害金免除益 | -1,039,084 | － |
| 受取損害賠償金 | -866,653 | － |
| 遅延損害金 | 22,877 | － |
| プロジェクト整理損失 | 37,416 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 62,295 |
| 関係会社株式売却精算損 | － | 56,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,745 | -69,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -897,527 | 623,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,460 | -21,359 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -190,205 | 68,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,779 | 96,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,657 | -63,651 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 495,341 | -340,771 |
| その他 | -348,630 | 20,540 |
| 小計 | 951,093 | 4,173,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115,073 | 38,039 |
| 利息の支払額 | -1,349,164 | -1,038,186 |
| 補償金の受取額 | 1,192,640 | 142,083 |
| 法人税等の支払額 | -55,673 | -340,539 |
| 法人税等の還付額 | 43,144 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 897,114 | 2,975,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -43 | -14,021 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,054,728 | -1,013,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,163 | -16,462 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,461,681 | 653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -14,870 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -12,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,947,516 | 851,609 |
| 貸付けによる支出 | -24,420 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -639,166 | -21,182 |
| 国庫補助金の返納による支出 | -677,186 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 52,205 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -324,866 | -7,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,207,924 | -196,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,522,340 | -832,875 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,463 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,363,437 | -3,312,835 |
| リース債務の返済による支出 | -11,382 | -11,544 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 20,721 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 24,430 |
| 配当金の支払額 | -36 | -35 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -48,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,446,515 | -4,135,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,417 | 4,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 660,941 | -1,352,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,856,523 | 2,503,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
