2766 日本風力開発

2766
2015/09/03
時価
96億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-41.28倍
(2010-2015年)
PBR
1.09倍
2010年以降
0.5-5.87倍
(2010-2015年)
配当
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2015年6月26日 13:27
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億3988万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9684万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億3223万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期1,046-16,76615,688-15,720-21,3952,411
2009年
3月期
連結
通期-122-2,3323,912-2,453-5,9233,844
2010年
3月期
連結
3Q-1,646-5,75010,645-7,396-5,8487,095
通期-1,228-12,55913,092-13,787-16,3663,145
2011年
3月期
連結
2Q1,394361-2,6581,755-4932,234
3Q1,456409-2,7411,865-6912,258
通期1,9202,648-4,8654,568-1,6852,842
2012年
3月期
連結
2Q1,215-446-111769-1183,499
通期1,978-2,530906-551-1,9973,196
2013年
3月期
連結
2Q2721,153-3351,425-964,283
通期8974,208-4,4475,105-2,0623,857
2014年
3月期
連結
2Q1,553-683-1,976870-6792,753
通期2,975-196-4,1362,779-1,0302,504
2015年
3月期
連結
2Q1,112-510-1,175602-5541,929
通期2,232-97-1,9402,135-6,0632,701

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
10億4590万
2009年3月(連) マイ転
-1億2160万
2010年3月(連) -910.05%
-12億2822万
2011年3月(連) プラ転
19億2022万
2012年3月(連) +3.03%
19億7849万
2013年3月(連) -54.66%
8億9711万
2014年3月(連) +231.64%
29億7520万
2015年3月(連) -24.97%
22億3223万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-167億6565万
2009年3月(連)投入-86.09%
-23億3163万
2010年3月(連)投入+438.63%
-125億5884万
2011年3月(連)資金回収
26億4768万
2012年3月(連)資金投入
-25億2996万
2013年3月(連)資金回収
42億792万
2014年3月(連)資金投入
-1億9633万
2015年3月(連)投入-50.67%
-9684万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
156億8793万
2009年3月(連)資金調達
39億1239万
2010年3月(連)資金調達
130億9219万
2011年3月(連)返済還元
-48億6483万
2012年3月(連)資金調達
9億606万
2013年3月(連)返済還元
-44億4651万
2014年3月(連)返済還元
-41億3562万
2015年3月(連)返済還元
-19億3988万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-157億1975万
2009年3月(連)
-24億5323万
2010年3月(連) -462%
-137億8707万
2011年3月(連) プラ転
45億6790万
2012年3月(連) マイ転
-5億5147万
2013年3月(連) プラ転
51億503万
2014年3月(連) -45.57%
27億7886万
2015年3月(連) -23.16%
21億3539万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-213億9490万
2009年3月(連)減少-72.32%
-59億2256万
2010年3月(連)増加+176.34%
-163億6633万
2011年3月(連)減少-89.71%
-16億8487万
2012年3月(連)増加+18.5%
-19億9657万
2013年3月(連)増加+3.27%
-20億6189万
2014年3月(連)減少-50.03%
-10億3030万
2015年3月(連)増加+488.45%
-60億6280万

現金等#6

2008年3月(連)
24億1134万
2009年3月(連) +59.41%
38億4389万
2010年3月(連) -18.18%
31億4493万
2011年3月(連) -9.63%
28億4205万
2012年3月(連) +12.44%
31億9558万
2013年3月(連) +20.68%
38億5652万
2014年3月(連) -35.07%
25億387万
2015年3月(連) +7.87%
27億85万

営業CFマージン

2008年3月(連)
9.94%
2009年3月(連)
-2.65%
2010年3月(連)
-24.02%
2011年3月(連)
36.6%
2012年3月(連)
33.05%
2013年3月(連)
14.28%
2014年3月(連)
36.25%
2015年3月(連)
30.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高