有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,659,322 | -5,379,895 |
| 減価償却費 | 3,262,271 | 3,459,491 |
| のれん償却額 | 22,857 | 22,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,679 | -151,514 |
| 支払利息 | 1,185,352 | 1,368,448 |
| 為替差損益（△は益） | 1,711 | － |
| 新株予約権戻入益 | -37,042 | -10,788 |
| 固定資産除却損 | 2,837 | 67,426 |
| 株式報酬費用 | 134,751 | 45,446 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -42,604 |
| 遅延損害金免除益 | － | -429,811 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 967,438 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 85,157 | 40,219 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,184 | － |
| 遅延損害金 | 482,977 | 1,191,571 |
| 割賦契約解約損 | － | 879,693 |
| プロジェクト整理損失 | － | 114,766 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 548,267 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,153 | -159,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 952,306 | -1,321,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 716,428 | 2,273,044 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 81,344 | 88,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,761 | 5,356 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246,454 | -1,337,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,157 | 215,878 |
| その他 | 45,628 | 114,730 |
| 小計 | 2,906,668 | 2,022,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,613 | 146,423 |
| 利息の支払額 | -981,457 | -1,265,510 |
| 法人税等の支払額 | -248,634 | -824,674 |
| 法人税等の還付額 | 206,035 | 1,899,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,920,225 | 1,978,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,453 | -420,552 |
| 定期預金の払戻による収入 | 581,545 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,610,030 | -1,980,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,843 | -15,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,086 | － |
| プロジェクト見直しによる前払金の返金 | 2,720,600 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508,609 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による収入 | 1,531 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 353,329 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,357 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 260,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103,794 | 205,166 |
| 国庫補助金の返納による支出 | － | -1,279,306 |
| 国庫補助金による収入 | 321,153 | 470,658 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 212,949 | -122,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,647,684 | -2,529,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,665,100 | 1,571,393 |
| 長期借入れによる収入 | 962,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,741 | -49,716 |
| リース債務の返済による支出 | － | -15,452 |
| 社債の償還による支出 | -1,160,000 | -600,000 |
| 配当金の支払額 | -1,193 | -160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,864,836 | 906,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,951 | -1,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,877 | 353,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,931 | 2,842,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,842,053 | 3,195,582 |