有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,009,790 | 4,783,872 |
| 売掛金 | 886,067 | 1,044,739 |
| 商品及び製品 | 5,826,064 | 3,706,122 |
| 仕掛品 | 3,243 | 8,466 |
| 原材料及び貯蔵品 | 598,022 | 439,696 |
| 前渡金 | 192,323 | 102,949 |
| 繰延税金資産 | 1,262 | 1,118 |
| その他 | 3,158,467 | 1,451,333 |
| 流動資産合計 | 14,675,241 | 11,538,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 11,654,653 | 11,966,285 |
| 減価償却累計額 | -1,129,740 | -1,703,548 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,524,913 | 10,262,736 |
| 機械装置及び運搬具 | 44,301,732 | 48,989,435 |
| 減価償却累計額 | -9,244,240 | -12,409,154 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 35,057,492 | 36,580,281 |
| 工具 | 164,587 | 166,754 |
| 減価償却累計額 | -80,282 | -93,439 |
| 工具 | 84,305 | 73,314 |
| 車両運搬具 及び工具器具備品 | ||
| 土地 | 449,835 | 449,835 |
| リース資産 | 65,198 | 72,110 |
| 減価償却累計額 | -22,231 | -36,553 |
| リース資産（純額） | 42,967 | 35,556 |
| 建設仮勘定 | 22,427,117 | 14,775,979 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 68,586,630 | 62,177,704 |
| 無形固定資産 | 134,144 | 105,196 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 951,587 | 734,456 |
| 長期貸付金 | 30,794 | 28,627 |
| 繰延税金資産 | 1,013,265 | 762,029 |
| その他 | 844,007 | 757,133 |
| 投資その他の資産合計 | 2,839,654 | 2,282,247 |
| 固定資産合計 | 71,560,430 | 64,565,148 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 86,235,671 | 76,103,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 15,347 | 20,703 |
| 短期借入金 | 11,670,369 | 16,901,763 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,398,341 | 10,806,697 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,360,000 | 600,000 |
| 未払金 | 14,263,892 | 10,904,906 |
| 未払法人税等 | 129,774 | 77,310 |
| 仮受金 | 3,405,807 | 1,356,705 |
| その他 | 1,156,220 | 1,534,632 |
| 流動負債合計 | 40,399,751 | 42,202,719 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 18,630,319 | 16,149,307 |
| 繰延税金負債 | 775,583 | 628,189 |
| 資産除去債務 | 2,684,883 | 2,886,938 |
| その他 | 966,766 | 620,017 |
| 固定負債合計 | 30,057,553 | 23,784,452 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 70,457,305 | 65,987,172 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,866,185 | 9,905,158 |
| 資本剰余金 | 9,742,053 | 9,781,027 |
| 利益剰余金 | -6,424,799 | -11,931,152 |
| 株主資本合計 | 13,183,439 | 7,755,033 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96,586 | -20,409 |
| 繰延ヘッジ損益 | -615,735 | -596,927 |
| 為替換算調整勘定 | 3,837 | -27,425 |
| その他の包括利益累計額合計 | -515,311 | -644,763 |
| 新株予約権 | 337,155 | 293,866 |
| 少数株主持分 | 2,773,082 | 2,712,138 |
| 純資産合計 | 15,778,366 | 10,116,275 |
| 負債純資産合計 | 86,235,671 | 76,103,447 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 418,298 | 354,844 |
| 売掛金 | 350,861 | 250,338 |
| 商品及び製品 | 5,826,967 | 3,750,056 |
| 仕掛品 | 396,637 | 502,061 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,700 | 2,820 |
| 前渡金 | 196,570 | 134,462 |
| 前払費用 | 54,143 | 39,315 |
| 未収収益 | 1,049,262 | 1,446,100 |
| 関係会社短期貸付金 | 11,250,640 | 12,426,272 |
| 未収入金 | 49,723 | 68,309 |
| 未収消費税等 | 713,753 | 65,443 |
| 未収還付法人税等 | 1,105,571 | － |
| その他 | 6,359 | 72,897 |
| 貸倒引当金 | -390,929 | -1,017,350 |
| 流動資産合計 | 21,031,561 | 18,095,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 265,832 | 270,946 |
| 減価償却累計額 | -17,200 | -26,591 |
| 建物（純額） | 248,632 | 244,355 |
| 構築物 | 309,500 | 309,500 |
| 減価償却累計額 | -22,374 | -36,423 |
| 構築物（純額） | 287,126 | 273,077 |
| 機械及び装置 | 3,333,254 | 3,318,026 |
| 減価償却累計額 | -711,468 | -928,035 |
| 機械及び装置（純額） | 2,621,786 | 2,389,991 |
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 30,489 | 26,607 |
| 減価償却累計額 | -15,143 | -16,343 |
| 工具 | 15,345 | 10,264 |
| 土地 | 31,092 | 31,092 |
| リース資産 | 30,058 | 36,970 |
| 減価償却累計額 | -13,870 | -21,801 |
| リース資産（純額） | 16,188 | 15,168 |
| 建設仮勘定 | 8,263 | 8,263 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 3,228,434 | 2,972,212 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,188 | 675 |
| ソフトウエア | 41,549 | 30,159 |
| その他 | 5,550 | 18,450 |
| 無形固定資産合計 | 48,288 | 49,285 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 930,297 | 713,718 |
| 関係会社株式 | 8,016,822 | 7,344,866 |
| その他の関係会社有価証券 | 1,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 8,922,310 | 8,857,910 |
| 敷金 | 183,305 | 26,140 |
| 長期前払費用 | 72,232 | 70,945 |
| その他 | 83,968 | 118,878 |
| 貸倒引当金 | -849,219 | -2,290,625 |
| 投資その他の資産合計 | 17,360,717 | 14,841,834 |
| 固定資産合計 | 20,637,439 | 17,863,332 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,669,000 | 35,958,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 205,842 | 153,859 |
| 短期借入金 | 6,783,932 | 11,106,236 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,795,980 | 1,795,980 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,360,000 | 600,000 |
| リース債務 | 6,312 | 6,821 |
| 未払金 | 407,104 | 233,135 |
| 未払費用 | 555,540 | 639,549 |
| 未払法人税等 | 5,426 | 19,690 |
| 前受金 | 21,728 | 150,291 |
| 設備関係未払金 | 6,082,750 | 4,648,089 |
| その他 | 345,800 | 51,936 |
| 流動負債合計 | 17,570,419 | 19,405,590 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 7,000,000 | 3,500,000 |
| 関係会社長期借入金 | － | 818,500 |
| リース債務 | 10,685 | 8,346 |
| 繰延税金負債 | 149,683 | 77,754 |
| 資産除去債務 | 229,251 | 225,805 |
| 債務保証損失引当金 | － | 18,899 |
| 固定負債合計 | 7,389,620 | 4,649,306 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 24,960,039 | 24,054,897 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 9,866,185 | 9,905,158 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 9,742,053 | 9,781,027 |
| 資本剰余金合計 | 9,742,053 | 9,781,027 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -3,333,020 | -8,055,634 |
| 利益剰余金合計 | -3,333,020 | -8,055,634 |
| 株主資本合計 | 16,275,218 | 11,630,551 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96,586 | -20,409 |
| その他の包括利益累計額合計 | 96,586 | -20,409 |
| 新株予約権 | 337,155 | 293,866 |
| 純資産合計 | 16,708,961 | 11,904,008 |
| 負債純資産合計 | 41,669,000 | 35,958,905 |