有価証券報告書-第14期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,379,895 | 4,460,726 |
| 減価償却費 | 3,459,491 | 3,017,092 |
| 減損損失 | － | 28,571 |
| のれん償却額 | 22,857 | 22,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151,514 | -109,798 |
| 支払利息 | 1,368,448 | 1,190,125 |
| 新株予約権戻入益 | -10,788 | -27,235 |
| 固定資産除却損 | 67,426 | 4,993 |
| 株式報酬費用 | 45,446 | － |
| 受取保険金 | － | -222,378 |
| 遅延損害金免除益 | -429,811 | -1,039,084 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 967,438 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 40,219 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,604 | -3,986,246 |
| 受取補償金 | － | -325,987 |
| 受取損害賠償金 | － | -866,653 |
| 遅延損害金 | 1,191,571 | 22,877 |
| 割賦契約解約損 | 879,693 | － |
| プロジェクト整理損失 | 114,766 | 37,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,172 | -500,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,321,183 | -897,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,273,044 | 215,460 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88,766 | -190,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,356 | 5,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,337,255 | -35,657 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 215,878 | 495,341 |
| その他 | 114,730 | -348,630 |
| 小計 | 2,022,910 | 951,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146,423 | 115,073 |
| 利息の支払額 | -1,265,510 | -1,349,164 |
| 補償金の受取額 | － | 1,192,640 |
| 法人税等の支払額 | -824,674 | -55,673 |
| 法人税等の還付額 | 1,899,342 | 43,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,491 | 897,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -420,552 | -43 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 526,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,980,680 | -2,054,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,891 | -7,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 353,329 | 4,461,681 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 465,166 | 2,947,516 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -639,166 |
| 国庫補助金の返納による支出 | -1,279,306 | -677,186 |
| 国庫補助金による収入 | 470,658 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -122,686 | -324,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,529,963 | 4,207,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,571,393 | 2,522,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,716 | -6,363,437 |
| リース債務の返済による支出 | -15,452 | -11,382 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -160 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 906,065 | -4,446,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,063 | 2,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,528 | 660,941 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,053 | 3,195,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,195,582 | 3,856,523 |