訂正四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,716,690 | -3,981,760 |
| 減価償却費 | 1,938,957 | 2,385,587 |
| のれん償却額 | 18,032 | 17,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,226 | -24,000 |
| 支払利息 | 795,987 | 895,833 |
| 為替差損益（△は益） | 142 | 1,213 |
| 株式交付費 | 43,145 | － |
| 社債発行費 | 50,213 | － |
| 固定資産除却損 | 9,635 | 2,660 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 569,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,155 |
| 延滞税等 | － | 89,360 |
| 遅延損害金 | － | 277,822 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,184 |
| 株式報酬費用 | 51,880 | 116,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,860 | 46,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,004 | 10,043,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -32,571 | -83,750 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,066 | 2,138,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,488 | -10,624,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,814 | 64,297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,802 | 146,974 |
| その他 | － | 37,982 |
| 小計 | 1,106,300 | 2,107,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,754 | 27,077 |
| 利息の支払額 | -711,687 | -739,540 |
| 法人税等の支払額 | -2,064,148 | -144,863 |
| 法人税等の還付額 | － | 206,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,781 | 1,456,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,053 | -167,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 330,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,831,089 | -663,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,044 | -26,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 510,230 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44,100 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,555 | -513 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 101,690 |
| 国庫補助金による収入 | 592,633 | 321,752 |
| その他 | -268,667 | -40,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,749,776 | 408,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,444,200 | -1,329,167 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,303 | 1,058,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,381,302 | -1,789,308 |
| 社債の発行による収入 | 2,949,786 | － |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -680,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,429,935 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 配当金の支払額 | -250,722 | -1,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,645,198 | -2,741,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | -10,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,250,962 | -886,946 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,843,898 | 3,144,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,144,931 | 2,257,984 |