四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,085,536 | -947,503 |
| 減価償却費 | 1,701,324 | 1,309,754 |
| のれん償却額 | 11,428 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,826 | -42,376 |
| 支払利息 | 662,326 | 503,140 |
| 受取補償金 | -8,664 | -70,122 |
| 受取保険金 | -8,688 | -208,606 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -595,383 | － |
| 固定資産除却損 | 709 | 1,429 |
| 固定資産売却損 | － | 144 |
| 遅延損害金 | 1,454,154 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 62,295 |
| 関係会社株式売却精算損 | － | 55,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 462,426 | 872,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,665 | -63,258 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -206,242 | -289,299 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 278,895 | 810,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,616 | 51,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,778 | 57,847 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 28,469 | -235,546 |
| その他 | 55,529 | 349,000 |
| 小計 | 657,426 | 2,218,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,567 | 40,620 |
| 利息の支払額 | -483,951 | -522,938 |
| 補償金の受取額 | 8,664 | 70,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,618 | -253,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,326 | 1,552,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 420,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,038 | -677,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,840 | -2,293 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 131,933 | － |
| 国庫補助金の返納による支出 | -389,640 | － |
| 関係会社株式の売却による前受金収入 | 1,500,000 | － |
| その他 | -414,281 | -3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,152,632 | -682,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,162,702 | 252,266 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,371 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,197,388 | -1,896,053 |
| リース債務の返済による支出 | -6,763 | -6,701 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,000 | 0 |
| 配当金の支払額 | -36 | -10 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -48,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,484 | -1,976,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,097 | 2,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,087,376 | -1,103,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,195,582 | 3,856,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,856,523 | 2,752,717 |