訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,890,591 | -3,085,536 |
| 減価償却費 | 1,729,749 | 1,701,324 |
| のれん償却額 | 11,428 | 11,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,684 | -68,826 |
| 支払利息 | 624,552 | 662,326 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,604 | -595,383 |
| 受取補償金 | － | -8,664 |
| 固定資産除却損 | 57,791 | 709 |
| 資産除去債務履行差額 | -1,845 | － |
| 還付加算金 | -61,116 | － |
| 受取保険金 | -28,133 | -8,688 |
| 遅延損害金免除益 | -199,876 | － |
| 遅延損害金 | 1,264,156 | 1,454,154 |
| 割賦契約解約損 | 837,803 | － |
| プロジェクト整理損失 | 114,766 | － |
| 固定資産売却損 | 921,370 | － |
| 株式報酬費用 | 30,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326,635 | 462,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,097,641 | 17,665 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -25,427 | -206,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 592,510 | 278,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,990 | 27,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,467,477 | -69,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -549,837 | 28,469 |
| その他 | 200,867 | 55,529 |
| 小計 | 542,966 | 657,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,964 | 68,567 |
| 利息の支払額 | -534,186 | -483,951 |
| 補償金の受取額 | － | 8,664 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,112,361 | 21,618 |
| その他 | 61,116 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,221 | 272,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 420,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,136 | -93,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,585 | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 463,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 353,329 | 131,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,110 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,734 | － |
| 国庫補助金の返納による支出 | -1,262,754 | -389,640 |
| 関係会社株式の売却による前受金収入 | － | 1,500,000 |
| その他 | 4,478 | -414,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,045 | 1,152,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 219,504 | 4,162,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,573 | -4,197,388 |
| リース債務の返済による支出 | -6,511 | -6,763 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,000 |
| 配当金の支払額 | -128 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,709 | -335,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,994 | -2,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,472 | 1,087,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,842,053 | 3,195,582 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195,582 | 4,282,959 |