訂正四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,083,244 | -4,890,591 |
| 減価償却費 | 1,588,108 | 1,729,749 |
| のれん償却額 | 11,428 | 11,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,515 | -38,684 |
| 支払利息 | 601,918 | 624,552 |
| 為替差損益（△は益） | 863 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -42,604 |
| 固定資産除却損 | 2,291 | 57,791 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 569,860 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | -1,845 |
| 還付加算金 | － | -61,116 |
| 受取保険金 | － | -28,133 |
| 遅延損害金免除益 | － | -199,876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,155 | － |
| 延滞税等 | 44,343 | － |
| 遅延損害金 | 63,258 | 1,264,156 |
| 割賦契約解約損 | － | 837,803 |
| プロジェクト整理損失 | － | 114,766 |
| 固定資産売却損 | － | 921,370 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,184 | － |
| 株式報酬費用 | 98,925 | 30,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 519,569 | 326,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,500,751 | 2,097,641 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,916 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,773,794 | 592,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,642,492 | 38,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,015 | -2,467,477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,530 | -549,837 |
| その他 | 27,085 | 175,440 |
| 小計 | 1,841,455 | 542,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,036 | 32,964 |
| 利息の支払額 | -645,855 | -534,186 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 159,350 | 1,112,361 |
| その他 | － | 61,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,985 | 1,215,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -167,317 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 330,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,167 | -102,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,207 | -15,585 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,239 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 44,100 | － |
| 貸付けによる支出 | -513 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 101,690 | 463,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 353,329 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,110 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 148,734 |
| 国庫補助金による収入 | 321,752 | － |
| 国庫補助金の返納による支出 | － | -1,262,754 |
| その他 | -39,909 | 4,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 360,667 | -446,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,329,167 | 219,504 |
| 長期借入れによる収入 | 962,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660,431 | -23,573 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,511 |
| 社債の償還による支出 | -630,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -933 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,658,332 | -110,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,753 | -1,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,432 | 656,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,931 | 2,842,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,842,053 | 3,498,526 |