2766 日本風力開発

2766
2015/09/03
時価
96億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-41.28倍
(2010-2015年)
PBR
1.09倍
2010年以降
0.5-5.87倍
(2010-2015年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link

訂正四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

【提出】
2013年5月15日 14:18
【資料】
訂正四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年9月30日
自 2011年4月1日
至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-3,083,244-4,890,591
減価償却費1,588,1081,729,749
のれん償却額11,42811,428
受取利息及び受取配当金-20,515-38,684
支払利息601,918624,552
為替差損益(△は益)863
子会社株式売却損益(△は益)-42,604
固定資産除却損2,29157,791
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額569,860
資産除去債務履行差額-1,845
還付加算金-61,116
受取保険金-28,133
遅延損害金免除益-199,876
投資有価証券売却損益(△は益)7,155
延滞税等44,343
遅延損害金63,2581,264,156
割賦契約解約損837,803
プロジェクト整理損失114,766
固定資産売却損921,370
関係会社株式売却損益(△は益)-20,184
株式報酬費用98,92530,297
売上債権の増減額(△は増加)519,569326,635
たな卸資産の増減額(△は増加)1,500,7512,097,641
前渡金の増減額(△は増加)-22,916
その他の流動資産の増減額(△は増加)1,773,794592,510
仕入債務の増減額(△は減少)-1,642,49238,990
未払金の増減額(△は減少)-86,015-2,467,477
その他の流動負債の増減額(△は減少)-92,530-549,837
その他27,085175,440
小計1,841,455542,966
利息及び配当金の受取額39,03632,964
利息の支払額-645,855-534,186
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)159,3501,112,361
その他61,116
営業活動によるキャッシュ・フロー1,393,9851,215,221
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-167,317
定期預金の払戻による収入330,000
有形固定資産の取得による支出-475,167-102,136
無形固定資産の取得による支出-18,207-15,585
投資有価証券の売却による収入264,239
関係会社株式の売却による収入44,100
貸付けによる支出-513
貸付金の回収による収入101,690463,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入353,329
敷金及び保証金の差入による支出-35,110
敷金及び保証金の回収による収入148,734
国庫補助金による収入321,752
国庫補助金の返納による支出-1,262,754
その他-39,9094,478
投資活動によるキャッシュ・フロー360,667-446,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,329,167219,504
長期借入れによる収入962,200
長期借入金の返済による支出-1,660,431-23,573
リース債務の返済による支出-6,511
社債の償還による支出-630,000-300,000
配当金の支払額-933-128
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,658,332-110,709
現金及び現金同等物に係る換算差額-6,753-1,994
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-910,432656,472
現金及び現金同等物の期首残高3,144,9312,842,053
現金及び現金同等物の四半期末残高2,842,0533,498,526