日本風力開発（2766）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -947,503 | -1,517,125 |
| 減価償却費 | 1,309,754 | 1,285,618 |
| のれん償却額 | 1,000 | 2,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,376 | -63,120 |
| 支払利息 | 503,140 | 425,030 |
| 受取補償金 | -70,122 | － |
| 受取保険金 | -208,606 | -107,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 18,489 |
| 固定資産除却損 | 1,429 | 17,067 |
| 固定資産売却損 | 144 | 44 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 62,295 | － |
| 関係会社株式売却精算損 | 55,341 | － |
| 課徴金 | － | 399,690 |
| 貸倒損失 | － | 18,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 872,432 | 819,840 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,258 | -90,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -289,299 | 25,944 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 810,801 | 213,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,840 | 7,526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,847 | 453,143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,546 | -54,171 |
| その他 | 349,000 | -268,493 |
| 小計 | 2,218,315 | 1,585,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,620 | 46,943 |
| 利息の支払額 | -522,938 | -394,063 |
| 補償金の受取額 | 70,122 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,515 | -126,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552,603 | 1,111,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 105,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -122,507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -677,040 | -539,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,293 | -13,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -35,676 |
| その他 | -3,203 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -682,538 | -510,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,266 | -246,294 |
| 長期借入れによる収入 | 23,371 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,896,053 | -904,209 |
| リース債務の返済による支出 | -6,701 | -4,222 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 479,448 |
| 配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,951 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,976,079 | -1,175,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,207 | -899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,806 | -574,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,503,877 | 1,929,217 |
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