有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,789,456 | -2,840,897 |
| 減価償却費 | 1,603,410 | 2,689,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,711 | -26,243 |
| 減損損失 | 52,902 | 59,452 |
| のれん償却額 | 5,266 | 23,174 |
| 固定資産評価損 | － | 277,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 支払利息 | 632,951 | 1,082,107 |
| 為替差損益（△は益） | -368 | 595 |
| 株式交付費 | 13,232 | 71,033 |
| 社債発行費 | 79,464 | 72,822 |
| 固定資産除却損 | 15,506 | 10,340 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 45,501 |
| 株式報酬費用 | 80,254 | 101,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,463,209 | 3,190,326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -579,064 | -9,712,283 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 8,015 | -104,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 558,183 | -1,803,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -662 | 10,631,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,672 | 179,455 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 461,245 | 209,428 |
| 小計 | 1,394,530 | 4,156,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,927 | 26,212 |
| 利息の支払額 | -596,787 | -1,024,937 |
| 法人税等の支払額 | -946,270 | -2,006,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,600 | 1,151,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,697,137 | -152,301 |
| 担保に供している預金の解除に伴う収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,902,552 | -18,722,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,013 | -23,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694,155 | -503,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,003 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -15,306 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -37,254 | -5,551 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,232 | － |
| 国庫補助金による収入 | 5,768,003 | 4,980,745 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -170,452 | -432,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331,637 | -14,938,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,123,177 | -1,240,375 |
| 長期借入れによる収入 | 4,403,751 | 14,157,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,239,736 | -11,038,341 |
| 社債の発行による収入 | 3,320,535 | 3,927,177 |
| 社債の償還による支出 | － | -880,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,750,913 | 5,424,665 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 2,992,366 |
| 配当金の支払額 | -199,894 | -251,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,912,392 | 13,092,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,597 | -4,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,432,556 | -698,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,411,341 | 3,843,898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,843,898 | 3,144,931 |