有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,328,328 | 2,128,900 |
| 減価償却費 | 1,056,550 | 1,603,410 |
| 受取利息 | -15,102 | -26,711 |
| 減損損失 | － | 52,902 |
| のれん償却額 | － | 5,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -18 |
| 支払利息 | 542,765 | 632,951 |
| 為替差損益（△は益） | -2,957 | -368 |
| 株式交付費 | 14,229 | 13,232 |
| 社債発行費 | 39,810 | 79,464 |
| 固定資産除却損 | 3,994 | 15,506 |
| 投資有価証券清算益 | -276 | － |
| 株式報酬費用 | 62,057 | 80,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,739 | -3,463,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,179 | -579,064 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 810,215 | 8,015 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -784,319 | 558,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966,138 | -662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,670 | 164,672 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,733 | 121,801 |
| 小計 | 2,166,780 | 1,394,530 |
| 利息の受取額 | 15,326 | 26,927 |
| 利息の支払額 | -572,775 | -596,787 |
| 法人税等の支払額 | -563,425 | -946,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,906 | -121,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,390 | -1,697,137 |
| 担保に供している預金の解除に伴う収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,373,772 | -5,902,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,137 | -20,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,970 | -694,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,025 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,306 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -37,254 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,422 | 9,232 |
| 国庫補助金による収入 | 5,255,803 | 5,768,003 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -341,637 | -170,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,765,656 | -2,331,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,576,214 | -5,123,177 |
| 長期借入れによる収入 | 7,154,265 | 4,403,751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,694,930 | -3,239,736 |
| 社債の発行による収入 | 2,960,189 | 3,320,535 |
| 株式の発行による収入 | 2,837,983 | 4,750,913 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 配当金の支払額 | -146,791 | -199,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,687,930 | 3,912,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,349 | -26,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,169 | 1,432,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,446,510 | 2,411,341 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,411,341 | 3,843,898 |