有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,840,897 | -4,659,322 |
| 減価償却費 | 2,689,926 | 3,262,271 |
| 減損損失 | 59,452 | － |
| のれん償却額 | 23,174 | 22,857 |
| 固定資産評価損 | 277,215 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,243 | -33,679 |
| 支払利息 | 1,082,107 | 1,185,352 |
| 為替差損益（△は益） | 595 | 1,711 |
| 株式交付費 | 71,033 | － |
| 社債発行費 | 72,822 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -37,042 |
| 固定資産除却損 | 10,340 | 2,837 |
| 持分変動損益（△は益） | 45,501 | － |
| 株式報酬費用 | 101,342 | 134,751 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 85,157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,184 |
| 遅延損害金 | － | 482,977 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 548,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,190,326 | 306,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,712,283 | 716,428 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -104,803 | 81,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,803,855 | 952,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,631,708 | -586,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,455 | 246,454 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 209,428 | 169,157 |
| その他 | － | 45,628 |
| 小計 | 4,156,347 | 2,906,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,212 | 37,613 |
| 利息の支払額 | -1,024,937 | -981,457 |
| 法人税等の支払額 | -2,006,546 | -248,634 |
| 法人税等の還付額 | － | 206,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,075 | 1,920,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,301 | -167,453 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 581,545 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,722,252 | -1,610,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,378 | -74,843 |
| プロジェクト見直しによる前払金の返金 | － | 2,720,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 508,609 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 44,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う合同会社持分の取得による収入 | － | 1,531 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,357 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,551 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 103,794 |
| 国庫補助金による収入 | 4,980,745 | 321,153 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -432,410 | 212,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,938,148 | 2,647,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,240,375 | -2,665,100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,157,757 | 962,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,038,341 | -2,000,741 |
| 社債の発行による収入 | 3,927,177 | － |
| 社債の償還による支出 | -880,000 | -1,160,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,424,665 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,992,366 | － |
| 配当金の支払額 | -251,059 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,092,190 | -4,864,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,083 | -5,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698,966 | -302,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,843,898 | 3,144,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,144,931 | 2,842,053 |