有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,302,006 | 832,672 |
減価償却費 | 61,033 | 56,606 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 865 | -1,252 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28,741 | -14,013 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,171 | 3,588 |
受取利息及び受取配当金 | -32,871 | -39,425 |
支払利息 | 595 | 192 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -14,795 | 530 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,600 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,327 | -1,572 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,229,358 | 107,511 |
前受金の増減額(△は減少) | -931,435 | 793,367 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 435,178 | 198,620 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -327,058 | 449,929 |
前渡金の増減額(△は増加) | 87,075 | -395,132 |
その他 | 373,249 | -772,826 |
小計 | 2,154,305 | 1,212,197 |
利息及び配当金の受取額 | 31,785 | 37,991 |
利息の支払額 | -595 | -192 |
法人税等の支払額 | -479,596 | -401,932 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,899 | 848,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -89,900 | -89,900 |
定期預金の払戻による収入 | 89,900 | 89,900 |
有価証券の取得による支出 | -16,525 | -3,484 |
有価証券の売却による収入 | - | 10,347 |
有価証券の償還による収入 | 12,976 | 12,884 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,330 | -21,193 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,678 | 3,245 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,809 | -5,188 |
投資有価証券の取得による支出 | -22,047 | -37,937 |
投資有価証券の売却による収入 | 475 | 7,937 |
その他 | -42,938 | -34,493 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,521 | -67,881 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -159,899 | -161,635 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,932 | -13,222 |
その他 | -412 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,244 | -174,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 474 | -26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,467,609 | 605,249 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,313,030 | 6,918,279 |