キャッシュ・フローの状況
2022年6月30日 9:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7490万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4806万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6788万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 778 | -130 | -284 | 648 | -6 | 1,513 | 通期 | 1,441 | -122 | -284 | 1,319 | -18 | 2,185 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 75 | 130 | -84 | 205 | -24 | 2,306 | 通期 | 914 | 130 | -156 | 1,045 | -411 | 3,073 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 993 | -104 | -131 | 889 | -68 | 3,831 | 通期 | 862 | -154 | -132 | 708 | -181 | 3,651 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -370 | -101 | -249 | -258 | 3,301 | 通期 | 820 | -320 | -91 | 499 | -234 | 4,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 356 | 23 | -683 | 379 | -48 | 3,745 | 通期 | 96 | 12 | -850 | 108 | -54 | 3,310 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,235 | 61 | -186 | 1,296 | -52 | 4,421 | 通期 | 599 | 119 | -305 | 718 | -59 | 3,724 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 598 | 13 | -208 | 611 | -1 | 4,127 | 通期 | 869 | 126 | -240 | 994 | -16 | 4,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -45 | -207 | 344 | -14 | 4,603 | 通期 | 609 | -33 | -209 | 576 | -20 | 4,845 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,779 | -25 | -172 | 1,753 | -1 | 6,426 | 通期 | 1,706 | -67 | -172 | 1,639 | -19 | 6,313 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -35 | -175 | 614 | -16 | 6,752 | 通期 | 848 | -68 | -175 | 780 | -11 | 6,918 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- 13億1884万
- 2014年3月（連） -20.79%
- 10億4464万
- 2015年3月（連） -32.2%
- 7億826万
- 2016年3月（連） -29.49%
- 4億9936万
- 2017年3月（連） -78.47%
- 1億752万
- 2018年3月（連） +567.52%
- 7億1776万
- 2019年3月（連） +38.53%
- 9億9429万
- 2020年3月（連） -42.04%
- 5億7634万
- 2021年3月（連） +184.45%
- 16億3937万
- 2022年3月（連） -52.41%
- 7億8018万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 14.86%
- 2014年3月（連）
- 9.66%
- 2015年3月（連）
- 7.62%
- 2016年3月（連）
- 6.53%
- 2017年3月（連）
- 0.78%
- 2018年3月（連）
- 7.17%
- 2019年3月（連）
- 7.85%
- 2020年3月（連）
- 5.14%
- 2021年3月（連）
- 15.11%
- 2022年3月（連）
- 9%