有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,261,772 | 480,259 |
| 減価償却費 | 75,514 | 97,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618,819 | -1,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,503 | -17,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -140,248 | 1,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,337 | -33,264 |
| 支払利息 | 2,645 | 2,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,205 | 955 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -535,150 | 1,490,648 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -869,020 | 602,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683,329 | -400,116 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 634,555 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -664,165 | -697,308 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 417,214 | -402,407 |
| その他 | 205,405 | -384,579 |
| 小計 | 449,405 | 679,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,095 | 30,891 |
| 利息の支払額 | -2,645 | -2,257 |
| 法人税等の支払額 | -380,966 | -109,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,889 | 598,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,900 | -89,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,900 | 189,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,377 | -2,688 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,713 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,448 | -57,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,510 | -1,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,524 | -11,259 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,608 |
| その他 | -20,214 | 3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,637 | 119,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -55,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,324 | -3,324 |
| 配当金の支払額 | -177,418 | -159,946 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -6,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -527,272 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -77,763 |
| その他 | -1,527 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849,892 | -304,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,597 | 772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -746,962 | 413,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,310,113 | 3,723,792 |