有価証券報告書-第73期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 949,021 | 1,261,772 |
| 減価償却費 | 56,240 | 75,514 |
| のれん償却額 | 4,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | -618,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,640 | 26,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,978 | -140,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,403 | -32,337 |
| 支払利息 | 2,551 | 2,645 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,695 | 2,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342,233 | -535,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 442,088 | -869,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,796 | 683,329 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -340 | 634,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -454,812 | -664,165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 193,728 | 417,214 |
| その他 | 122,964 | 205,405 |
| 小計 | 1,198,124 | 449,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,048 | 30,095 |
| 利息の支払額 | -2,551 | -2,645 |
| 法人税等の支払額 | -403,948 | -380,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,673 | 95,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -183,900 | -89,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,900 | 189,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,026,449 | -2,377 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,283 | 14,713 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,023,270 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,762 | -32,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -21,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,004 | -26,524 |
| その他 | -16,081 | -20,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,305 | 11,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,700 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,297 | -3,324 |
| 配当金の支払額 | -163,266 | -177,418 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,350 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -527,272 |
| その他 | -2,363 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,752 | -849,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,750 | -4,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 405,865 | -746,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,057,076 | 3,310,113 |