有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 992,480 | 949,021 |
減価償却費 | 51,084 | 56,240 |
のれん償却額 | 14,757 | 4,564 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10,937 | -1,945 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,090 | -11,640 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -30,455 | 4,978 |
受取利息及び受取配当金 | -33,631 | -30,403 |
支払利息 | 1,733 | 2,551 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -10,200 | 5,695 |
売上債権の増減額(△は増加) | -671,236 | 342,233 |
前受金の増減額(△は減少) | -103,691 | 442,088 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -638,885 | -426,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,940,395 | -454,812 |
前渡金の増減額(△は増加) | -52,427 | 193,728 |
その他 | -210,051 | 122,623 |
小計 | 1,259,022 | 1,198,124 |
利息及び配当金の受取額 | 30,864 | 28,048 |
利息の支払額 | -1,733 | -2,551 |
法人税等の支払額 | -425,842 | -403,948 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 862,310 | 819,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -89,900 | -183,900 |
定期預金の払戻による収入 | 189,900 | 133,900 |
有価証券の取得による支出 | -502,886 | -1,026,449 |
有価証券の売却による収入 | 25,015 | 16,283 |
有価証券の償還による収入 | 499,816 | 1,023,270 |
有形固定資産の取得による支出 | -181,209 | -233,762 |
投資有価証券の取得による支出 | -76,582 | -25,004 |
子会社株式の取得による支出 | -24,700 | - |
その他 | 6,504 | -24,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,041 | -320,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,780 | 82,700 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -12,297 |
配当金の支払額 | -127,727 | -163,266 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3,350 | -5,350 |
自己株式の取得による支出 | -45 | -175 |
その他 | -2,347 | -2,363 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,609 | -90,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,265 | -2,750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 577,924 | 405,865 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,651,210 | 4,057,076 |