ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 640,240 | 992,480 |
| 減価償却費 | 50,999 | 51,084 |
| のれん償却額 | 9,128 | 14,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 280,412 | -10,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,872 | 20,090 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -931 | -30,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,456 | -33,631 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -356,601 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,540 | -10,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -321,052 | -671,236 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 594,305 | -103,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 229,593 | -638,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,987 | 1,940,395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -157,263 | -52,427 |
| その他 | 213,273 | -210,051 |
| 小計 | 1,125,494 | 1,259,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,215 | 30,864 |
| 利息の支払額 | -1,421 | -1,733 |
| 法人税等の支払額 | -243,807 | -425,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,482 | 862,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,900 | -89,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,900 | 189,900 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,521 | -502,886 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,057 | 25,015 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 499,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410,748 | -181,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,704 | -76,582 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 458,222 | － |
| 貸付けによる支出 | -132,009 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 86,568 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -24,700 |
| その他 | -8,706 | 6,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,158 | -154,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,600 | 21,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -19,920 |
| 配当金の支払額 | -109,141 | -127,727 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,350 | -3,350 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,469 | -45 |
| その他 | -1,656 | -2,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,937 | -131,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888,730 | 577,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,073,286 | 3,651,210 |
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