四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,958 | 46,741 |
| 減価償却費 | 30,608 | 46,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 244 | -2,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,306 | -13,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,493 | -820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,125 | -19,214 |
| 支払利息 | 1,399 | 1,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,755,720 | 2,354,536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -483,489 | 141,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,049 | -395,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -874,735 | -730,336 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 174,210 | 24,375 |
| その他 | -61,572 | -225,182 |
| 小計 | 541,981 | 1,227,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,658 | 15,492 |
| 利息の支払額 | -1,399 | -1,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -199,764 | -6,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,476 | 1,234,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,500 | 172,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,147 | -1,341 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,423 | -49,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,294 | -1,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,660 | -6,073 |
| その他 | -21,499 | 18,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,773 | 61,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,000 | -16,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -177,327 | -159,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -350 | -6,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -527,272 | － |
| その他 | -911 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -682,523 | -185,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,002 | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312,275 | 1,110,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,744,800 | 4,420,519 |