ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,741 | 347,692 |
| 減価償却費 | 46,746 | 44,055 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,743 | -26,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,472 | -816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,872 | 1,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -820 | -9,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,214 | -19,707 |
| 支払利息 | 1,072 | 766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,354,536 | 102,329 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,017 | 672,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,444 | -598,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730,336 | 235,758 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 24,375 | -94,231 |
| その他 | -217,439 | 20,386 |
| 小計 | 1,227,147 | 676,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,492 | 15,352 |
| 利息の支払額 | -1,072 | -766 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,671 | -92,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,896 | 598,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -73,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 172,500 | 75,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,341 | -1,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,866 | -1,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,073 | -10,298 |
| その他 | 16,531 | 24,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,050 | 12,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,760 | -38,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -159,881 | -158,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,672 | -7,202 |
| その他 | -616 | -1,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,591 | -207,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110,405 | 403,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,420,519 | 4,127,464 |
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