ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,692 | 466,514 |
| 減価償却費 | 44,055 | 43,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,580 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -816 | 811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,734 | 11,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,262 | -1,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,707 | -19,121 |
| 支払利息 | 766 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102,329 | 1,268,262 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 672,916 | -77,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -598,641 | -825,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,758 | -289,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94,231 | 277,319 |
| その他 | 20,386 | -139,247 |
| 小計 | 676,402 | 715,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,352 | 17,019 |
| 利息の支払額 | -766 | -94 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,679 | -342,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,307 | 389,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75,500 | 72,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,281 | -1,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -14,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,298 | -16,420 |
| その他 | 24,250 | -14,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,978 | -45,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,310 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,662 | － |
| 配当金の支払額 | -158,865 | -194,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,202 | -13,222 |
| その他 | -1,540 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,580 | -207,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -4,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 403,672 | 131,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,471,543 | 4,603,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
