四半期報告書-第77期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 466,514 | 636,371 |
減価償却費 | 43,013 | 30,311 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 811 | -2,087 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,642 | -20,405 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,101 | 1,255 |
受取利息及び受取配当金 | -19,121 | -17,334 |
支払利息 | 94 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,268,262 | 2,211,345 |
前受金の増減額(△は減少) | -77,286 | -680,375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -825,770 | 178,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -289,978 | -475,688 |
前渡金の増減額(△は増加) | 277,319 | -58,431 |
その他 | -139,247 | 239,709 |
小計 | 715,152 | 2,041,332 |
利息及び配当金の受取額 | 17,019 | 16,799 |
利息の支払額 | -94 | -10 |
法人税等の支払額 | -342,805 | -279,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,272 | 1,778,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
有価証券の取得による支出 | -1,663 | -1,731 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,358 | -617 |
投資有価証券の取得による支出 | -16,420 | -12,088 |
その他 | -14,488 | -12,817 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,130 | -25,456 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -194,228 | -159,783 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13,222 | -11,932 |
その他 | -23 | -233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,474 | -171,949 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,796 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,870 | 1,581,078 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,603,414 | 6,426,499 |