四半期報告書-第78期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 636,371 | 59,161 |
減価償却費 | 30,311 | 28,286 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,600 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,858 | -1,449 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,087 | -2,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,405 | 6,084 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,255 | 2,355 |
受取利息及び受取配当金 | -17,334 | -20,007 |
支払利息 | 10 | 161 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,211,345 | 1,436,032 |
前受金の増減額(△は減少) | -680,375 | 758,329 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 178,511 | -197,324 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -475,688 | -628,828 |
前渡金の増減額(△は増加) | -58,431 | -310,907 |
その他 | 239,709 | -266,655 |
小計 | 2,041,332 | 855,695 |
利息及び配当金の受取額 | 16,799 | 19,362 |
利息の支払額 | -10 | -161 |
法人税等の支払額 | -279,580 | -225,307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,541 | 649,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
有価証券の取得による支出 | -1,731 | -1,749 |
有形固定資産の取得による支出 | -617 | -15,677 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,088 | -6,922 |
投資有価証券の売却による収入 | 285 | 7,770 |
その他 | -13,102 | -20,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,456 | -35,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -159,783 | -161,281 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11,932 | -13,222 |
その他 | -233 | -45 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,949 | -174,549 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,581,078 | 439,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426,499 | 6,752,388 |