ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,371 | 59,161 |
| 減価償却費 | 30,311 | 28,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,858 | -1,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,087 | -2,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,405 | 6,084 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,255 | 2,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,334 | -20,007 |
| 支払利息 | 10 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,211,345 | 1,436,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -680,375 | 758,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 178,511 | -197,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475,688 | -628,828 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,431 | -310,907 |
| その他 | 239,709 | -266,655 |
| 小計 | 2,041,332 | 855,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,799 | 19,362 |
| 利息の支払額 | -10 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -279,580 | -225,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,778,541 | 649,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,731 | -1,749 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -15,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,088 | -6,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285 | 7,770 |
| その他 | -13,102 | -20,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,456 | -35,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -159,783 | -161,281 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,932 | -13,222 |
| その他 | -233 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,949 | -174,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,581,078 | 439,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,426,499 | 6,752,388 |
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