四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,684 | 223,958 |
| 減価償却費 | 27,522 | 30,608 |
| のれん償却額 | 4,564 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -887 | 244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,899 | 12,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,418 | -3,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,631 | -19,125 |
| 支払利息 | 1,059 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,438,664 | 1,755,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,098,730 | -483,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950,987 | -214,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -704,080 | -874,735 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -445,404 | 174,210 |
| その他 | -192,471 | -61,572 |
| 小計 | 355,280 | 541,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,818 | 15,658 |
| 利息の支払額 | -1,059 | -1,399 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -246,904 | -199,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,134 | 356,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 172,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -501,429 | -1,147 |
| 有価証券の償還による収入 | 499,836 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,588 | -24,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -23,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,443 | -8,660 |
| その他 | -7,081 | -21,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -370,077 | 22,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,125 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -163,804 | -177,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,350 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -527,272 |
| その他 | -1,179 | -911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,344 | -682,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -116 | -9,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,404 | -312,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,300,806 | 3,744,800 |