四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 106,020 | -243,118 |
減価償却費 | 20,430 | 21,066 |
のれん償却額 | 4,564 | 4,564 |
投資有価証券売却益 | - | -157,128 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -949 | 288,518 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,840 | 8,288 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24,866 | 8,114 |
受取利息及び受取配当金 | -26,522 | -21,632 |
支払利息 | 894 | 757 |
売上債権の増減額(△は増加) | 972,795 | 1,373,835 |
前受金の増減額(△は減少) | 18,582 | 120,460 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 445,537 | -536,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -799,982 | -360,779 |
前渡金の増減額(△は増加) | 47,295 | -114,368 |
その他 | -10,615 | -164,300 |
小計 | 750,343 | 228,017 |
利息及び配当金の受取額 | 20,510 | 21,604 |
利息の支払額 | -934 | -757 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 8,487 | -173,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,407 | 74,894 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
有価証券の売却による収入 | - | 49,900 |
有価証券の償還による収入 | 30,788 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,930 | -24,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,283 | -55,923 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 26,147 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
貸付けによる支出 | -549,000 | -132,009 |
貸付金の回収による収入 | 440,462 | 69,355 |
その他 | -10,921 | -4,949 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,084 | 129,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -145,000 | 43,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,960 |
配当金の支払額 | -123,593 | -109,168 |
少数株主への配当金の支払額 | -4,350 | -7,350 |
その他 | -809 | -166 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,712 | -83,644 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 364,499 | 120,966 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,878 | 1,513,377 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,377 | 2,305,522 |