ミューチュアル（2773）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 106,020 | -243,118 |
| 減価償却費 | 20,430 | 21,066 |
| のれん償却額 | 4,564 | 4,564 |
| 投資有価証券売却益 | － | -157,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -949 | 288,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,840 | 8,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,866 | 8,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,522 | -21,632 |
| 支払利息 | 894 | 757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 972,795 | 1,373,835 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,582 | 120,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 445,537 | -536,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -799,982 | -360,779 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 47,295 | -114,368 |
| その他 | -10,615 | -164,300 |
| 小計 | 750,343 | 228,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,510 | 21,604 |
| 利息の支払額 | -934 | -757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,487 | -173,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 778,407 | 74,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,700 | -70,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 72,500 | 72,500 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 49,900 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,788 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,930 | -24,380 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,283 | -55,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,147 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -549,000 | -132,009 |
| 貸付金の回収による収入 | 440,462 | 69,355 |
| その他 | -10,921 | -4,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,084 | 129,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,960 | -9,960 |
| 配当金の支払額 | -123,593 | -109,168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,350 | -7,350 |
| その他 | -809 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,712 | -83,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,499 | 120,966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,878 | 1,513,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,513,377 | 2,305,522 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
